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        资金集中管理宣传
        财务公司资金集中管理工作联系方式:

        营业部经理:杜冬宜;
        联系电话:010-59098557;

        营业部副经理:郑洁芸;
        联系电话:027-59270908;
        工作统计员:沈千慧;
        联系电话:027-59270902。

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        财务公司具体行使哪些资金集中职责?
        (一)建设、维护资金集中管理系统和资金结算平台。(二)集中成员单位资金,运作归集资金,提高资金使用效率。(三)为成员单位提供贷款、保函、授信、资信证明等金融服务。(四)协助股份公司财务与产权部进行银行账户管理。(五)统计、分析资金归集情况。(六)为成员单位协调银行业务支持。(七)不定期组织资金集中业务培训。[详细]
        哪些资金应集中到财务公司?
        各成员单位的本外币境内非受限资金原则上要全部集中到财务公司。[详细]
        成员单位如何办理资金集中?
        成员单位归集资金到财务公司可以通过银企直连归集和主动汇款归集两种方式。(一)银企直连归集成员单位应向财务公司授权,将成员单位开立在商业银行的账户加入银企直连系统,通过设置归集规则每日自动将资金归集到财务公司,同时记入成员单位在财务公司开立的内部账户中。目前,已经开通银企直连的银行有10家,分别为:建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、浦发银行、光大银行、中信银行、兴业银行、邮储...[详细]
        资金归集率是如何计算的?
        资金归集率指标基本公式:各单位在财务公司存款余额/各单位可归集资金总额*100%各单位可归集资金总额=各单位货币资金总额-境外外币资金总额-各类保证金-专项资金等受限资金专项资金等受限资金由各直管企业向财务公司申报,经财务公司认定后准予扣除。[详细]
        资金归集率如何考核?
        财务公司按日统计计算各二级单位合并口径资金归集率,各成员单位应于每周三前报送上周《合并口径资金总额表》。资金集中度指标综合考核平均数和年末时点数。为贯彻落实中国能建2019年工作会精神,进一步加强资金集中管理,各单位要分解落实资金集中管理责任,提高日常的资金集中度,全年平均资金归集率不得低于90%。[详细]
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